期貨交易中易犯的十大錯誤(美國期貨專家經(jīng)驗)
在期貨交易過程中,不僅要尋機(jī)入市盈利,而且還要盡力避免隨處可見的陷井,這樣才能在期貨市場取得成功。事實上,多數(shù)職業(yè)期貨人很難告訴你掌握哪些交易方法就可以在市場致勝,但是有一些市場總則,期貨投資人必須嚴(yán)格遵守,這樣他們才不致于出格,覓機(jī)獲得成功。
以下是我歸納了期貨市場中投資者常犯的十大錯誤(排列順序沒有任何意義的偏重):
1、在交易之前沒有制定良好的計劃。如果說投資者在入市之前沒有詳細(xì)、明確的計劃,其中可怕的一點就是他/她就不知道什幺時候該出局,他/她也不知道該掙多少,能承受多大虧損。無計劃入市無異于盲人摸象,引鳩止渴,自取滅亡。
2、資金分配不當(dāng)或者是資金管理不善。并非靠運氣就可以在期貨市場取得成功。資金不足5000美元的投資者可以期貨市場取得成功。反過來說,資金超過50,000美元的投資者眨眼之間就可以灰飛煙滅,一敗涂地。成功的期貨交易重要的因素之一就是恰當(dāng)?shù)赝度胭Y金,不要急功近利,將資金一次性太多地投到市場中去。
3、期望過高,急功近利。剛?cè)胧械钠谪浲顿Y者總是希望在開始的前幾年便可以賺個夠,過上豐足的生活,盡早結(jié)束“日課”。抱有這樣想法的人往往以失望告終。在實踐的前兩年,想要一下子就成為一名成功的醫(yī)生或者是律師或者是商業(yè)物主,這實在是幼稚可笑。想要在一個領(lǐng)域取得成功,必須付出艱辛的努力,需要堅忍不拔的意志——期貨投資也不例外。
4、不設(shè)止損。入市時設(shè)定買進(jìn)止損或者是賣出止損,可以為投資者遇到“逆境”時鎖定虧損額度。保護(hù)性止損是一種良好的資金管理工具,但也存在缺陷。期貨市場中沒有完美的資金管理工具。
5、缺乏“耐心”和“節(jié)律”。在評價失敗的投資者時,這些詞可以說是老生常談,但是沒有人懷疑它們的價值優(yōu)勢所在。它們太重要了。不要只是因為交易而交易,也不要因為一時空倉的寂寞而去入市。制定良好的交易計劃,等待時機(jī),然后謹(jǐn)慎地依照計劃來行事。市場自有其道——誰也不能強(qiáng)迫市場的手腳。
6、逆市而為,或者是竭力去搶頂、搶底。高拋低吸是人類的天性(或者是對于短線投機(jī)者來說高拋低吸)。但不幸的是,這種方法并非是已經(jīng)得到實證的、在期貨市場可以獲利的妙策。搶頂和搶底的人往往是逆市操作,這是期貨市場中常犯的錯誤。
7.虧損頭寸留守太久。多數(shù)成功的投資者不會久守虧損頭寸。他們通常會設(shè)置嚴(yán)格的止損點,當(dāng)市場觸及止損點的時候,他們會認(rèn)虧(通常很小)出局。然后轉(zhuǎn)向下一個潛在的交易時機(jī)。那些抱守虧損頭寸,“希望”市場會向著有利于他們的方向發(fā)展的投資者最終會遭至殺身之禍。
8.“過量交易。”一次交易太多的品種是失誤——尤其是手中頭寸虧損漸增的時候。如果頭寸潛虧在不斷增加,就該斬倉出局了;即使是繼續(xù)交易可能收復(fù)前面虧損的誘惑非常強(qiáng)大也要采取這樣的行動。一名成功的期貨投資者必須聚精會神、一門心思撲在期貨交易中去。事務(wù)龐雜,心思游移是辦不好事的。
9.不能對個人行動都自己扛。當(dāng)你出現(xiàn)虧損或者是連續(xù)失手的時候,不要責(zé)備你的經(jīng)紀(jì)人或者是其它人。成功或者失敗責(zé)任全在你。你決定是買進(jìn)還是賣出。如果你感覺自己不能強(qiáng)勁控制自己的交易,為什幺有這種感覺?你必須立即調(diào)整你的態(tài)度,以便強(qiáng)有力地控制你的交易運勢。
10.對市場的整體運行趨勢不明朗。觀察日線圖僅能獲得短期的價格趨勢。但是如果打開價格的時間跨度更長的周線圖、月線圖,你可以獲得完全不同的走勢。當(dāng)你考慮進(jìn)行交易時,要謹(jǐn)慎驗證一下長期走勢圖,通過這種長遠(yuǎn)視角,可以對市場走勢有一個更加明確的看法。風(fēng)物長宜放眼量。